在股市中大部分股民都是亏钱的，但是很多人依旧是乐此不疲地参与其中，总觉得自己能够在股市中赚到钱，不愿意离开股市。今天，我们来分析下半导体板块发力大基金二期月底或开始实质投资相关公司望受青睐。
半导体板块13日盘中震荡上扬，截至发稿，阿石创、江化微、晶瑞股份等涨停，华特气体、容大感光、南大光电、中环股份等涨幅超6%。
消息面上，据中证报报道，记者从业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
中信建投证券研报指出，根据华芯投资此前披露，首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。根据统计，目前在刻蚀、薄膜设备已有较好布局的A股公司包括北方华创(硅刻蚀、PVD 等)、中微公司(介质刻蚀)、沈阳拓荆(CVD)等；在测试设备有所布局的A股企业包括精测电子(memory ATE、面板驱动芯片 ATE、膜厚检测设备)、长川科技(模拟及数字信号测试机)、华峰测控(数模混合及 SOC 测试机)等；清洗设备有较好布局的A股公司包括至纯科技(单片及槽式清洗设备)等，预计有望继续获得资金支持；
该机构表示，除了单纯资金方面的支持外，判断二期大基金在产业协同、上下游联动方面，也将给予设备企业相关支持；一方面，大基金有望助力推动国内外资源整合、重组，壮大骨干企业，培育中国大陆“应用材料”或“东京电子”的企业苗子；另一方面，大基金将充分发挥在全产业链布局的优势，持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同，加强基金所投企业间的上下游结合，加速装备从“验证”到批量采购的过程，为本土装备材料企业争取更多地市场机会。同时会督促制造企业提高国产装备验证及采购比例，为更多国产设备材料提供工艺验证条件，扩大采购规模，助力整体设备国产化率的提升。
从全球范围看，受益于下游5G、AI 等应用需求的增加，全球半导体设备行业自2019四季度起明显进入新一轮向上周期；从国内角度看，2020年起，以长江存储、合肥长鑫为代表的存储器厂商+以中芯、华虹等为代表的代工厂商进入产能放量阶段，拉动大量半导体设备需求。从设备企业自身来看，相关公司的产品布局纷纷进入从验证到订单的阶段，在收入增长的同时，利润弹性也逐步释放。重点推荐：北方华创、中微公司、精测电子、至纯科技、华峰测控、长川科技、汉钟精机等。相关标的：联得装备、赛腾股份、华兴源创、芯源微。