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全市场估值与行业比较观察

发布时间:2021-09-04 12:11:03 来源:腾讯

在股市中大部分股民都是亏钱的,但是很多人依旧是乐此不疲地参与其中,总觉得自己能够在股市中赚到钱,不愿意离开股市。今天,我们来分析下全市场估值与行业比较观察。

摘要

本期全球主要指数PE涨跌不一,A股市场收跌,海外市场收涨。万得全A的PE为20.53,较上期(6月2日)变化-0.16%;上证指数PE为14.47,较上期变化-0.16%;深证成指PE为29.26,较上期变化-0.78%;创业板指PE为61.23,较上期变化-0.85%;恒生指数PE为13.79,较上期变化+0.07%;标普500PE为32.46,较上期变化+0.40%;纳斯达克PE为47.29,较上期变化+1.04%;道琼斯指数PE为29.01,较上期变化+0.50%;日经225PE为20.3,较上期变化+0.05%。

本期(6月9日)A股风格估值指数PE涨跌不一:金融风格PE8.51,估值比上期-0.56%;周期风格PE为23.24,比上期+0.85%;消费风格PE为40.10,比上期-1.40%;成长风格PE为58.95,比上期+0.38%;稳定风格PE为12.43,比上期-0.36%。

本报告期(2021年6月9日),上证50PE目前为12.31,较上周(2021年6月2日)下降0.37% ,所处历史(2010年1月至今)百分位82%。

上证50PB目前为1.45,较上期下降0.36% ,所处百分位63%。沪深300PE为14.38,较上期下降0.66%,所处百分位77%。沪深300PB为1.68,较上期下降0.40%,所处百分位65%。中证500PE目前为25.39,较上期上升0.04%,所处百分位14%。中证500PB目前为2.13,较上期上升0.17%,所处百分位26%。万得全A(除金融、石化)PE目前为33.00,较上期下降0.21%,所处百分位64%。万得全A PB目前为3.01,较上期上升0.03%,所处百分位73%。

本期(2021年6月9日)申万一级行业PE中,超过75%的分别是食品饮料、休闲服务、汽车、银行板块,各板块所处历史百分位升降不一;其中家用电器、医药生物、电气设备、采掘有明显下降,综合、国防军工、通信等有明显上升。低于25%百分位板块分别是建筑装饰、房地产、农林牧渔、采掘、传媒、通信、非银金融、公用事业、建筑材料等板块。

进入六月以来,年初至今的A股风险溢价提升杀估值情况有所缓解。半导体ERP-1.79%,较上期下降0.10%,投资价值依然凸显;新能源行业ERP继续大幅下行,反映了市场看重高景气的新能源行业成长性助推估值攀升。

本期,大中盘轮动方面,上证50比中证500比价从今年2月中旬1.13开始至四月底总体呈下降趋势,5月短暂回升后现呈现下降趋势;大小盘轮动方面,沪深300与国证2000比价在2月中旬(历史高点0.85)至四月底总体呈下降趋势, 5月短暂回升后现呈现下降趋势。

本期,万得全A股息率从上期1.42%上升到本期1.49%,十年期国债收益率-万得全A股息率为1.61%,和警戒值2.5% (过去牛市最高点)的距离由上期85.86bp上升到本期88.72bp。上证50股息率本期维持2.38%,十年期国债收益率-上证50股息率为0.72%,和警戒值1.1% (过去牛市最高点)的距离从上期41.52bp下降到本期37.55bp。沪深300股息率从上期1.92%上升为本期2.03%,十年期国债收益率-沪深300股息率为1.07%,和警戒值1.8%(过去牛市最高点)的距离由上期65.52bp上升为本期72.93bp。中证500股息率从上期1.22%上升为本期1.26%,十年期国债收益率-中证500股息率为1.85%,和警戒值3% (过去牛市最高点)距离由上期115.41bp下降为本期115.10bp。

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